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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 812.00 | 16 455.00 | 356.00 | 16 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 474.00 | 14 271.00 | 146 202.00 | 160 474.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 449.00 | 30 727.00 | 146 721.00 | 177 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
110 Total général Actif | 181 056.00 | 30 727.00 | 150 328.00 | 181 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
230 Autres produits | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
242 Autres charges externes. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 525.00 | | | -14 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |