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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 343.00 | 9 581.00 | 6 763.00 | 16 343.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 303.00 | 9 581.00 | 23 723.00 | 33 303.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
110 Total général Actif | 56 948.00 | 9 581.00 | 47 367.00 | 56 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 753.00 | 124 077.00 | | 125 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 475.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 11.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 789.00 | 124 563.00 | | 125 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 728.00 | 43 502.00 | | 43 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | -300.00 | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -140.00 | 222.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 26 296.00 | 26 009.00 | | 26 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 424.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 649.00 | 30 615.00 | | 35 649.00 |
252 Charges sociales | 11 372.00 | 13 011.00 | | 11 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 984.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 400.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 624.00 | 117 868.00 | | 121 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 165.00 | 6 695.00 | | 4 165.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 225.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 971.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 309.00 | 5 499.00 | | 3 309.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 874.00 | | | 7 874.00 |