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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 183.00 | 50.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 231 180.00 | | 231 180.00 | 231 180.00 |
AP Constructions | 5 355.00 | 2 380.00 | 2 975.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 783.00 | 52 926.00 | 7 857.00 | 60 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 060.00 | 48 144.00 | 16 916.00 | 65 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 711.00 | 103 633.00 | 259 078.00 | 362 711.00 |
BT Marchandises | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 189.00 | | 171 189.00 | 171 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 900.00 | 103 633.00 | 430 267.00 | 533 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | 2 768.00 | | 3 725.00 |
DG Autres réserves | 33 073.00 | 14 894.00 | | 33 073.00 |
DH Report à nouveau | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | 19 136.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 257 528.00 | 251 181.00 | | 257 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 51 257.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 63 015.00 | | 69 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 993.00 | 122 485.00 | | 95 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 740.00 | 236 757.00 | | 172 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 267.00 | 487 938.00 | | 430 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 740.00 | 236 757.00 | | 172 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 807.00 | | 11 904.00 | 350 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 294.00 | | 11 904.00 | 119 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 717.00 | 10 916.00 | | 92 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 534.00 | 10 916.00 | | 92 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 14 570.00 | 100.00 | 14 670.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |