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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 547.00 | | 284 547.00 | 284 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 364.00 | 301.00 | 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 212.00 | 364.00 | 404 848.00 | 405 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074 272.00 | | 2 074 272.00 | 2 074 272.00 |
CF Disponibilités | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 638.00 | | 2 233 638.00 | 2 233 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 851.00 | 364.00 | 2 638 487.00 | 2 638 851.00 |
CU Autres participations | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 034 503.00 | | | 2 034 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 259.00 | | | 241 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 762.00 | | | 2 286 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 724.00 | | | 351 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 487.00 | | | 2 638 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 724.00 | | | 351 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 974.00 | 120 000.00 | | 286 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 405 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 547.00 | | | 284 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | 222.00 | 1 762.00 | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 222.00 | 1 762.00 | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
VI Groupe et associés | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 672.00 | 13 783.00 | 88 889.00 | 102 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |