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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
AH Fonds commercial | 336 720.00 | | 336 720.00 | 336 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 070.00 | 232 580.00 | 92 489.00 | 325 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 768.00 | 261 008.00 | 587 760.00 | 848 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 614.00 | 47 251.00 | 444 362.00 | 491 614.00 |
BZ Autres créances | 1 223 482.00 | | 1 223 482.00 | 1 223 482.00 |
CF Disponibilités | 667 892.00 | | 667 892.00 | 667 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 680.00 | 47 251.00 | 2 346 428.00 | 2 393 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 449.00 | 308 260.00 | 2 934 188.00 | 3 242 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DG Autres réserves | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 478.00 | | | 801 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 935.00 | | | 1 404 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 336.00 | | | 144 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 336.00 | | | 144 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 272.00 | | | 659 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 614.00 | | | 469 614.00 |
EA Autres dettes | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 917.00 | | | 1 384 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 188.00 | | | 2 934 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 868.00 | | | 823 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 903 159.00 | 364.00 | 4 903 523.00 | 4 903 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 159.00 | 364.00 | 4 903 523.00 | 4 903 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 336.00 | |
GE Autres charges | | | 122 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 469.00 | | | 242 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 765.00 | | | 5 111 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 287.00 | | | 4 310 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 478.00 | | | 801 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 144.00 | | 15 878.00 | 835 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 158 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 848 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 147.00 | | | 365 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 191.00 | | 15 878.00 | 309 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 804.00 | | | 160 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 329.00 | 32 679.00 | | 228 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 901.00 | 32 679.00 | | 199 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 758.00 | 144 336.00 | 141 758.00 | 141 758.00 |
6T Sur comptes clients | 28 650.00 | 47 251.00 | 28 650.00 | 28 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 650.00 | 47 251.00 | 28 650.00 | 28 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 408.00 | 191 587.00 | 170 408.00 | 170 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 587.00 | 170 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 734.00 | 181 734.00 | | 181 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
UX Autres créances clients | 434 912.00 | 434 912.00 | | 434 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 272.00 | 98 224.00 | 399 744.00 | 659 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 098.00 | 1 200 098.00 | | 1 200 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 342.00 | 1 669 085.00 | 214 256.00 | 1 883 342.00 |
VW T.V.A. | 167 243.00 | 167 242.00 | | 167 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 917.00 | 823 868.00 | 399 744.00 | 1 384 917.00 |