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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 16 406.00 | 1 124.00 | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 258.00 | 257.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 560.00 | 33 440.00 | 11 120.00 | 44 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 605.00 | 54 104.00 | 86 500.00 | 140 605.00 |
BP En cours de production de services | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 244.00 | 6 750.00 | 389 494.00 | 396 244.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 846.00 | 6 750.00 | 655 096.00 | 661 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 451.00 | 60 854.00 | 741 597.00 | 802 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 381.00 | 11 972.00 | | 13 381.00 |
DG Autres réserves | 100 075.00 | 93 405.00 | | 100 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 449.00 | 28 179.00 | | 104 449.00 |
DL TOTAL (I) | 418 905.00 | 334 556.00 | | 418 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 400.00 | 80 424.00 | | 116 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 19 181.00 | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 853.00 | 110 939.00 | | 176 853.00 |
EA Autres dettes | 14 473.00 | 1 380.00 | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 692.00 | 211 923.00 | | 322 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 597.00 | 546 479.00 | | 741 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 450.00 | | 11 477.00 | 131 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 140 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 49 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 290.00 | | 240.00 | 90 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 160.00 | | 11 237.00 | 40 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 684.00 | 7 742.00 | 2 321.00 | 48 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 3 119.00 | | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 4 623.00 | 2 321.00 | 35 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 453.00 | 1 200.00 | 40 903.00 | 46 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 453.00 | 1 200.00 | 40 903.00 | 46 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 453.00 | 1 200.00 | 40 903.00 | 46 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 40 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 388 144.00 | 388 144.00 | | 388 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VI Groupe et associés | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 304.00 | 411 304.00 | | 411 304.00 |
VW T.V.A. | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 692.00 | 206 292.00 | 116 400.00 | 322 692.00 |