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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 058.00 | 15 827.00 | 6 231.00 | 22 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 236.00 | 31 317.00 | 10 919.00 | 42 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 519.00 | 31 317.00 | 147 202.00 | 178 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884.00 | -7 614.00 | | -1 884.00 |
DL TOTAL (I) | -1 884.00 | -7 614.00 | | -1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | 43 239.00 | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 5 407.00 | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 145.00 | 60 230.00 | | 54 145.00 |
EA Autres dettes | 29 332.00 | 49 332.00 | | 29 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 086.00 | 158 209.00 | | 149 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 202.00 | 150 596.00 | | 147 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 086.00 | 158 209.00 | | 149 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 853.00 | | 388 853.00 | 388 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 853.00 | | 388 853.00 | 388 853.00 |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | 2 829.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 707.00 | 316 484.00 | | 384 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 591.00 | 324 097.00 | | 386 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 884.00 | -7 614.00 | | -1 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 755.00 | 4 493.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 249.00 | | 10 987.00 | 31 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | | 6 487.00 | 31 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 4 500.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 274.00 | 2 043.00 | | 29 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 274.00 | 2 043.00 | | 29 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 2 464.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 086.00 | 149 086.00 | | 149 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 990.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | 8 817.00 | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 27 835.00 | 26 861.00 | | 27 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 567.00 | 15 865.00 | | 10 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 288.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 2 278.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 384.00 | 74 888.00 | | 82 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 250.00 | 13 631.00 | | 27 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 140.00 | 51 543.00 | | 49 140.00 |