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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 036.00 | | -7 036.00 | -7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 964.00 | 8 000.00 | 222 964.00 | 230 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
BZ Autres créances | 295 341.00 | | 295 341.00 | 295 341.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 465.00 | | 465 465.00 | 465 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 429.00 | 8 000.00 | 688 429.00 | 696 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | 8 000.00 | 230 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 636.00 | 2 695.00 | | 6 636.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 321.00 | 440.00 | | 40 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 787.00 | 78 822.00 | | 56 787.00 |
DL TOTAL (I) | 454 506.00 | 432 719.00 | | 454 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | 65 742.00 | | 73 539.00 |
EA Autres dettes | 159 761.00 | 120 826.00 | | 159 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 924.00 | 186 765.00 | | 233 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 429.00 | 619 484.00 | | 688 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 063.00 | -30 076.00 | | -31 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 216.00 | 346 788.00 | | 332 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 429.00 | 267 965.00 | | 275 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 787.00 | 78 822.00 | | 56 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 275.00 | | 1 000.00 | 243 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 310.00 | 230 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 310.00 | 230 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 275.00 | | 1 000.00 | 243 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 036.00 | -7 036.00 | | -7 036.00 |
UX Autres créances clients | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 842.00 | 252 842.00 | | 252 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 884.00 | 457 884.00 | | 457 884.00 |
VW T.V.A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 924.00 | 233 924.00 | | 233 924.00 |