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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 927.00 | 179 796.00 | 12 131.00 | 191 927.00 |
AN Terrains | 5 537 343.00 | 58 861.00 | 5 478 482.00 | 5 537 343.00 |
AP Constructions | 11 930 757.00 | 7 644 565.00 | 4 286 192.00 | 11 930 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191 212.00 | 5 521 107.00 | 1 670 105.00 | 7 191 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 606.00 | 1 293 191.00 | 31 415.00 | 1 324 606.00 |
AX Avances et acomptes | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BF Prêts | 455 031.00 | | 455 031.00 | 455 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 678 435.00 | 14 697 520.00 | 11 980 915.00 | 26 678 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 577.00 | | 332 577.00 | 332 577.00 |
BT Marchandises | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
BZ Autres créances | 12 061 934.00 | | 12 061 934.00 | 12 061 934.00 |
CF Disponibilités | 4 918 968.00 | | 4 918 968.00 | 4 918 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 642 064.00 | | 17 642 064.00 | 17 642 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 320 499.00 | 14 697 520.00 | 29 622 979.00 | 44 320 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 521 001.00 | 8 521 001.00 | | 8 521 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 713 895.00 | 14 713 895.00 | | 14 713 895.00 |
DH Report à nouveau | -2 924 964.00 | | | -2 924 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 013.00 | -2 924 964.00 | | 1 059 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 797.00 | 9 859.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 23 577 743.00 | 22 519 791.00 | | 23 577 743.00 |
DP Provisions pour risques | 5 970.00 | 21 758.00 | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | 21 758.00 | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 277.00 | 82 005.00 | | 51 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 421.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 725.00 | 2 985 975.00 | | 3 383 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 942.00 | 1 209 138.00 | | 1 667 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 12 600.00 | | 6 014.00 |
EA Autres dettes | 692 006.00 | 782 904.00 | | 692 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 682.00 | 143 892.00 | | 237 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039 267.00 | 5 216 935.00 | | 6 039 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 622 979.00 | 27 758 484.00 | | 29 622 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
FG Production vendue services | 9 940 065.00 | | 9 940 065.00 | 9 940 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 115 495.00 | | 10 115 495.00 | 10 115 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 811 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408.00 | 6 204.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 6 204.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 975.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | 5 228.00 | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -7 500.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 391.00 | 6 956 882.00 | | 11 971 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912 377.00 | 9 881 846.00 | | 10 912 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 013.00 | -2 924 964.00 | | 1 059 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 912 170.00 | | 814 306.00 | 25 912 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 040.00 | 3 000.00 | 26 678 435.00 | 45 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 3 000.00 | 26 031 127.00 | 45 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 942.00 | | 1 985.00 | 189 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 281 203.00 | | 797 965.00 | 25 281 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 025.00 | | 14 356.00 | 441 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779 167.00 | 918 353.00 | | 13 779 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 000.00 | 15 796.00 | | 164 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 615 167.00 | 902 557.00 | | 13 615 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 758.00 | | 15 788.00 | 21 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | | 15 788.00 | 22 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 725.00 | 3 383 725.00 | | 3 383 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 694.00 | 517 694.00 | | 517 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 534.00 | 526 196.00 | 575 338.00 | 1 101 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 006.00 | 692 006.00 | | 692 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 682.00 | 237 682.00 | | 237 682.00 |
UP Prêts | 455 031.00 | | 455 031.00 | 455 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VB T. V. A. | 580 292.00 | 580 292.00 | | 580 292.00 |
VC Groupe et associés | 11 339 357.00 | 11 339 357.00 | | 11 339 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 277.00 | 16 139.00 | 35 138.00 | 51 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 904.00 | 12 321 523.00 | 455 381.00 | 12 776 904.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 267.00 | 5 428 171.00 | 611 096.00 | 6 039 267.00 |