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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 130.00 | 32 774.00 | 4 356.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 3 424.00 | 5 054.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 151.00 | 51 898.00 | 52 253.00 | 104 151.00 |
BF Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 417.00 | 88 096.00 | 65 321.00 | 153 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 324 167.00 | | 324 167.00 | 324 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 074.00 | | 447 074.00 | 447 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 491.00 | 88 096.00 | 512 395.00 | 600 491.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 476.00 | 235 341.00 | | 197 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 406.00 | -37 865.00 | | 52 406.00 |
DL TOTAL (I) | 258 682.00 | 206 276.00 | | 258 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 150.00 | 69 404.00 | | 54 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 4 411.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 116 463.00 | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 628.00 | 103 734.00 | | 139 628.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 1 054.00 | | 2 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 751.00 | 20 904.00 | | 29 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 713.00 | 315 970.00 | | 253 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 395.00 | 522 245.00 | | 512 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 888.00 | | 34 279.00 | 197 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 750.00 | 153 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 750.00 | 149 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 230.00 | | 34 279.00 | 194 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 931.00 | 40 915.00 | 78 750.00 | 125 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 931.00 | 40 915.00 | 78 750.00 | 125 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UP Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 150.00 | 36 573.00 | 17 577.00 | 54 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164.00 | 112 616.00 | 3 548.00 | 116 164.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 713.00 | 236 136.00 | 17 577.00 | 253 713.00 |