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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 217.00 | 7 064.00 | 6 153.00 | 13 217.00 |
AH Fonds commercial | 394 500.00 | | 394 500.00 | 394 500.00 |
AP Constructions | 16 228.00 | 4 598.00 | 11 630.00 | 16 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 812.00 | 163 191.00 | 82 622.00 | 245 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 032.00 | 268 529.00 | 307 503.00 | 576 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 511.00 | 443 381.00 | 983 129.00 | 1 426 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 803.00 | 3 090.00 | 517 713.00 | 520 803.00 |
BZ Autres créances | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 690.00 | 6 577.00 | 102 113.00 | 108 690.00 |
CF Disponibilités | 619 123.00 | | 619 123.00 | 619 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 113.00 | 9 667.00 | 1 358 445.00 | 1 368 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 624.00 | 453 049.00 | 2 341 575.00 | 2 794 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
CU Autres participations | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 998.00 | 884 897.00 | | 932 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 178.00 | 398 101.00 | | 567 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 176.00 | 1 392 998.00 | | 1 610 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 789.00 | 175 338.00 | | 231 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 4 948.00 | | 5 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 118.00 | 259 034.00 | | 360 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 649.00 | 54 548.00 | | 122 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 4 354.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 399.00 | 498 221.00 | | 731 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 575.00 | 1 891 220.00 | | 2 341 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 958.00 | 418 575.00 | | 616 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 764.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 043.00 | | 313 842.00 | 1 145 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 977.00 | | 740.00 | 406 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 680.00 | | 268 690.00 | 612 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 386.00 | | 44 412.00 | 125 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 526.00 | 98 513.00 | 9 658.00 | 354 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 076.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 538.00 | 95 438.00 | 9 658.00 | 350 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 118.00 | 360 118.00 | | 360 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 515 853.00 | 515 853.00 | | 515 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 068.00 | 117 477.00 | 113 591.00 | 231 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 533.00 | 590 533.00 | | 590 533.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 549.00 | 616 958.00 | 113 591.00 | 730 549.00 |