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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 270.00 | | 175 270.00 | 175 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 658.00 | 68 163.00 | 21 494.00 | 89 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 847.00 | 62 309.00 | 21 538.00 | 83 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 990.00 | 130 472.00 | 219 518.00 | 349 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 982.00 | 2 346.00 | 170 635.00 | 172 982.00 |
BZ Autres créances | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 961.00 | 2 346.00 | 426 615.00 | 428 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 950.00 | 132 818.00 | 646 132.00 | 778 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 142 839.00 | 65 559.00 | | 142 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 77 280.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 410 190.00 | 384 839.00 | | 410 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 412.00 | 37 902.00 | | 41 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 1 840.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 21 813.00 | | 14 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 932.00 | 144 897.00 | | 178 932.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 2 010.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 942.00 | 208 463.00 | | 235 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 132.00 | 593 301.00 | | 646 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 431.00 | | 16 863.00 | 352 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 304.00 | 349 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 304.00 | 173 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 946.00 | | 16 863.00 | 175 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 444.00 | 15 332.00 | 19 304.00 | 134 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 444.00 | 15 332.00 | 19 304.00 | 134 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 853.00 | 169 853.00 | | 169 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 412.00 | 13 350.00 | 28 062.00 | 41 412.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 660.00 | 210 460.00 | 1 200.00 | 211 660.00 |
VW T.V.A. | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 942.00 | 207 880.00 | 28 062.00 | 235 942.00 |