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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 6 968.00 | 755.00 | 6 213.00 | 6 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 12 514.00 | 1 841.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 110.00 | 48 180.00 | 3 930.00 | 52 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 359.00 | 65 084.00 | 46 275.00 | 111 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 410.00 | | 360 410.00 | 360 410.00 |
BZ Autres créances | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 782.00 | | 606 782.00 | 606 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 140.00 | 65 084.00 | 653 056.00 | 718 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791.00 | | | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 809.00 | 219 097.00 | | 178 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 812.00 | 19 712.00 | | 36 812.00 |
DL TOTAL (I) | 221 121.00 | 244 309.00 | | 221 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 432.00 | 55 859.00 | | 64 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 560.00 | 42 357.00 | | 46 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 651.00 | 82 284.00 | | 132 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 203.00 | 97 837.00 | | 145 203.00 |
EA Autres dettes | 43 090.00 | 41 302.00 | | 43 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 935.00 | 319 639.00 | | 431 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 056.00 | 563 948.00 | | 653 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 293.00 | 308 591.00 | | 425 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 855.00 | 36 669.00 | | 32 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 051.00 | | 1 307.00 | 110 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 127.00 | | 1 306.00 | 72 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 1.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 923.00 | 6 161.00 | | 58 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 288.00 | 6 161.00 | | 55 288.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |