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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 009.00 | 744.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 088.00 | 744.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 425 762.00 | | 425 762.00 | 425 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 386.00 | | 440 386.00 | 440 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 217.00 | 1 088.00 | 441 130.00 | 442 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 177.00 | | | 305 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 892.00 | | | 345 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 130.00 | | | 441 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 892.00 | | | 345 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 271.00 | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 271.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 305 177.00 | 305 177.00 | | 305 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 892.00 | 345 892.00 | | 345 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 625.00 | | | 6 625.00 |