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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
AP Constructions | 110 471.00 | 74 507.00 | 35 964.00 | 110 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 454.00 | 53 255.00 | 11 198.00 | 64 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 042.00 | 127 762.00 | 366 280.00 | 494 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 134.00 | 15 616.00 | 293 519.00 | 309 134.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 649.00 | 15 616.00 | 397 033.00 | 412 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 690.00 | 143 378.00 | 763 313.00 | 906 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 681.00 | 126 669.00 | | 151 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 319.00 | 145 012.00 | | 171 319.00 |
DL TOTAL (I) | 432 999.00 | 381 681.00 | | 432 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 22 238.00 | | 31 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 173.00 | 155 180.00 | | 146 173.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 9 942.00 | | 9 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 152.00 | 136 813.00 | | 143 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 313.00 | 334 267.00 | | 330 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 313.00 | 715 948.00 | | 763 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 313.00 | 334 267.00 | | 330 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 170.00 | | 2 872.00 | 491 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 400.00 | | | 297 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 053.00 | | 2 872.00 | 172 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 995.00 | 19 767.00 | | 107 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 995.00 | 19 767.00 | | 107 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 307 426.00 | 307 426.00 | | 307 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 698.00 | 364 698.00 | | 364 698.00 |
VW T.V.A. | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 313.00 | 330 313.00 | | 330 313.00 |