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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 459.00 | 145 238.00 | 1 221.00 | 146 459.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 363.00 | 146 078.00 | 101 285.00 | 247 363.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
084 Disponibilités | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 597.00 | | 132 597.00 | 132 597.00 |
110 Total général Actif | 379 960.00 | 146 078.00 | 233 882.00 | 379 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 107.00 | | | 220 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
230 Autres produits | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
252 Charges sociales | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
262 Autres charges | 491.00 | | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 422.00 | | | 243 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 013.00 | | | 25 013.00 |