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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 829.00 | 416 640.00 | 350 189.00 | 766 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 267.00 | 194 757.00 | 108 510.00 | 303 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 885.00 | 626 148.00 | 495 738.00 | 1 121 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 611.00 | | 689 611.00 | 689 611.00 |
BZ Autres créances | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CF Disponibilités | 1 942 819.00 | | 1 942 819.00 | 1 942 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 337.00 | | 2 680 337.00 | 2 680 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 222.00 | 626 148.00 | 3 176 075.00 | 3 802 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 561 361.00 | 2 527 782.00 | | 2 561 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 889.00 | 33 579.00 | | 180 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 250.00 | 2 572 361.00 | | 2 753 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 427 977.00 | | 205 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 114.00 | 191 811.00 | | 217 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 824.00 | 619 788.00 | | 422 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 075.00 | 3 192 149.00 | | 3 176 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 824.00 | 619 788.00 | | 422 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 017.00 | | 2 718 017.00 | 2 718 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 017.00 | | 2 718 017.00 | 2 718 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 801.00 | 15 398.00 | | 17 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 9 135.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 9 135.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -9 135.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 925.00 | 196.00 | | 52 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 190.00 | 2 513 561.00 | | 2 776 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 300.00 | 2 479 982.00 | | 2 595 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 889.00 | 33 579.00 | | 180 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 157.00 | | 123 668.00 | 1 002 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 21 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 1 121 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 1 070 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 607.00 | | 123 239.00 | 950 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 429.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | | 626 148.00 | 3 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | | 611 398.00 | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UX Autres créances clients | 689 611.00 | | | 689 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 557.00 | 758 557.00 | | 758 557.00 |
VW T.V.A. | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 824.00 | 422 824.00 | | 422 824.00 |