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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 37 338.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 255 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 940 214.00 | |
CF Disponibilités | | | 674 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 630 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 886 209.00 | |
CU Autres participations | | | 3 157 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 658 969.00 | 2 333 552.00 | | 2 658 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 154.00 | 325 417.00 | | 308 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 033 123.00 | 2 749 719.00 | | 3 033 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 401.00 | 1 601 057.00 | | 1 452 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 7 033.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | 112 314.00 | | 102 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 291.00 | 22 708.00 | | 36 291.00 |
EA Autres dettes | 256 171.00 | 248 455.00 | | 256 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 086.00 | 1 991 567.00 | | 1 853 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 209.00 | 4 741 286.00 | | 4 886 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 863.00 | 568 902.00 | | 587 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 939.00 | 28 073.00 | | 27 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 262.00 | | 3 134.00 | 3 673 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 157 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 3 673 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 510 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 389.00 | | 3 134.00 | 508 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 157.00 | 26 442.00 | 600.00 | 392 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 285.00 | 26 442.00 | 600.00 | 387 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 171.00 | 256 171.00 | | 256 171.00 |
UX Autres créances clients | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 462.00 | 159 239.00 | 596 147.00 | 1 424 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 389.00 | 924 389.00 | | 924 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 956.00 | 951 956.00 | | 951 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 086.00 | 587 863.00 | 596 147.00 | 1 853 086.00 |