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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 318 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 416 655.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 111 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 528 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 846 152.00 | |
CU Autres participations | | | 5 312 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 887.00 | 4 280 969.00 | | 4 100 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 777.00 | -180 082.00 | | -108 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 981.00 | 4 194 757.00 | | 4 085 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 850.00 | 2 629 668.00 | | 2 404 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 302.00 | 41 302.00 | | 26 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 801.00 | 80 334.00 | | 77 801.00 |
EA Autres dettes | 251 219.00 | 167 013.00 | | 251 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 171.00 | 2 918 317.00 | | 2 760 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 152.00 | 7 113 074.00 | | 6 846 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 516 992.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 83.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 010.00 | | | 5 396 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 396 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312 800.00 | | | 5 312 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 943.00 | 929.00 | | 76 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 943.00 | 929.00 | | 76 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 219.00 | 251 219.00 | | 251 219.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 801.00 | 235 808.00 | 1 143 075.00 | 2 404 801.00 |
VI Groupe et associés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 788.00 | | | 224 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 680.00 | 402 680.00 | | 402 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 655.00 | 416 655.00 | | 416 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 171.00 | 591 178.00 | 1 143 075.00 | 2 760 171.00 |