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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 11 820.00 | 2 300.00 | 14 120.00 |
AP Constructions | 512 427.00 | 414 189.00 | 98 237.00 | 512 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 869.00 | 118 207.00 | 60 662.00 | 178 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 783.00 | 299 536.00 | 110 247.00 | 409 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 287.00 | 843 752.00 | 293 535.00 | 1 137 287.00 |
BT Marchandises | 816 694.00 | 40 952.00 | 775 742.00 | 816 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BZ Autres créances | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
CF Disponibilités | 1 295 544.00 | | 1 295 544.00 | 1 295 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 603.00 | 40 952.00 | 2 246 651.00 | 2 287 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 890.00 | 884 704.00 | 2 540 186.00 | 3 424 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 677 799.00 | | | 677 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
DL TOTAL (I) | 791 625.00 | | | 791 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 516.00 | | | 1 135 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 718.00 | | | 223 718.00 |
EA Autres dettes | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 561.00 | | | 1 748 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 186.00 | | | 2 540 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 323.00 | | | 1 572 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521 790.00 | | 5 521 790.00 | 5 521 790.00 |
FG Production vendue services | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 937.00 | | 5 674 937.00 | 5 674 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 791 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 119 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 916.00 | | | -45 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 462.00 | | | 5 734 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 636.00 | | | 5 686 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 458.00 | | 38 312.00 | 1 144 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 482.00 | 1 137 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 482.00 | 1 101 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 249.00 | | 38 312.00 | 1 108 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 112.00 | 77 709.00 | 28 068.00 | 794 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 292.00 | 77 709.00 | 28 068.00 | 782 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 516.00 | 1 135 516.00 | | 1 135 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
UX Autres créances clients | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -111.00 | -111.00 | | -111.00 |
VB T. V. A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 703.00 | 65 840.00 | 152 508.00 | 239 703.00 |
VI Groupe et associés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VP Divers | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 454.00 | 175 365.00 | 22 089.00 | 197 454.00 |
VW T.V.A. | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 186.00 | 1 572 323.00 | 152 508.00 | 1 746 186.00 |