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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 185.00 | 11 996.00 | 13 189.00 | 25 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 883.00 | 93 395.00 | 177 488.00 | 270 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 680.00 | 105 390.00 | 211 289.00 | 316 680.00 |
BT Marchandises | 178 154.00 | 20 610.00 | 157 545.00 | 178 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 780.00 | | 175 780.00 | 175 780.00 |
BZ Autres créances | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 465.00 | 20 610.00 | 540 856.00 | 561 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 145.00 | 126 000.00 | 752 145.00 | 878 145.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 800.00 | 111 468.00 | | 171 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 059.00 | 78 332.00 | | 91 059.00 |
DL TOTAL (I) | 306 858.00 | 233 800.00 | | 306 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 510.00 | 309 747.00 | | 271 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | 22 638.00 | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 908.00 | 111 799.00 | | 85 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 860.00 | 62 114.00 | | 72 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 287.00 | 506 298.00 | | 445 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 145.00 | 740 098.00 | | 752 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 661.00 | 45 729.00 | | 59 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 661.00 | 45 729.00 | | 59 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 510.00 | 31 285.00 | 147 040.00 | 271 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 465.00 | 293 465.00 | | 293 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 927.00 | 293 465.00 | 17 462.00 | 310 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 287.00 | 205 061.00 | 147 040.00 | 445 287.00 |