| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 019.00 | 12 577.00 | 1 442.00 | 14 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 543.00 | 15 092.00 | 21 450.00 | 36 543.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 3 320.00 | -3 320.00 | |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CF Disponibilités | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 067.00 | 3 320.00 | 87 747.00 | 91 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 609.00 | 18 412.00 | 109 197.00 | 127 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
FG Production vendue services | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 526.00 | 566.00 | | 14 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 566.00 | | 12 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 126.00 | 19 118.00 | 13 008.00 | 32 126.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 008.00 | | | 11 008.00 |