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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 803.00 | 13 791.00 | 9 012.00 | 22 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 25 527.00 | 3 167.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 313.00 | 142 592.00 | 28 720.00 | 171 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 153.00 | 181 912.00 | 55 241.00 | 237 153.00 |
BT Marchandises | 383 532.00 | | 383 532.00 | 383 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 231.00 | 20 440.00 | 571 790.00 | 592 231.00 |
BZ Autres créances | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CF Disponibilités | 426 060.00 | | 426 060.00 | 426 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 087.00 | 20 440.00 | 1 420 646.00 | 1 441 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 241.00 | 202 352.00 | 1 475 888.00 | 1 678 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
DH Report à nouveau | 346 788.00 | | | 346 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696.00 | | | -696.00 |
DL TOTAL (I) | 475 018.00 | | | 475 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 515.00 | | | 518 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 824.00 | | | 389 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 870.00 | | | 1 000 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 888.00 | | | 1 475 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 781.00 | | | 531 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 640.00 | | 1 392 640.00 | 1 392 640.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 207.00 | | 1 545 207.00 | 1 545 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 366.00 | | | 1 571 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 063.00 | | | 1 572 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696.00 | | | -696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 615.00 | | 3 537.00 | 233 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 303.00 | | 1 500.00 | 21 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 048.00 | | 1 961.00 | 198 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | 76.00 | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 127.00 | 29 784.00 | | 152 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | 3 999.00 | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 335.00 | 25 784.00 | | 142 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 348.00 | 5 092.00 | | 15 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 348.00 | 5 092.00 | | 15 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 348.00 | 5 092.00 | | 15 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 824.00 | 389 824.00 | | 389 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 567 702.00 | 567 702.00 | | 567 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 068.00 | 48 980.00 | 469 088.00 | 518 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 985.00 | 627 644.00 | 14 340.00 | 641 985.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 870.00 | 531 781.00 | 469 088.00 | 1 000 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
ST Autres comptes | 229 203.00 | | | 229 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 520.00 | | | 300 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 870.00 | | | 203 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 691.00 | | | 363 691.00 |