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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 30 295.00 | 204.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 097.00 | 28 965.00 | 16 132.00 | 45 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 962.00 | 59 509.00 | 16 454.00 | 75 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 945.00 | 59 509.00 | 145 436.00 | 204 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 415.00 | 90 548.00 | | 90 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 835.00 | -133.00 | | -12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 83 080.00 | 95 915.00 | | 83 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 033.00 | 18 427.00 | | 16 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 15 114.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 474.00 | 14 683.00 | | 16 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 17 698.00 | | 22 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 356.00 | 66 837.00 | | 62 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 436.00 | 162 752.00 | | 145 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 033.00 | 48 411.00 | | 16 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 294.00 | 363 944.00 | | 186 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 129.00 | 364 077.00 | | 199 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 835.00 | -133.00 | | -12 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | 820.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 876.00 | 58 759.00 | 117.00 | 58 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 356.00 | 46 323.00 | | 62 356.00 |