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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 805.00 | 32 512.00 | 44 292.00 | 76 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 64 569.00 | 20 841.00 | 85 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 133.00 | 111 068.00 | 91 065.00 | 202 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 494.00 | | 379 494.00 | 379 494.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 776.00 | | 669 776.00 | 669 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 909.00 | 111 068.00 | 760 841.00 | 871 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DH Report à nouveau | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
EA Autres dettes | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 511.00 | | | 532 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 841.00 | | | 760 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 697.00 | | | 502 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 060.00 | | 92 782.00 | 208 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 709.00 | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 709.00 | 202 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 548.00 | | 1 667.00 | 160 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 525.00 | | 91 116.00 | 33 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 793.00 | 16 275.00 | | 94 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 806.00 | 16 275.00 | | 80 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 938.00 | 25 124.00 | 29 814.00 | 54 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 129.00 | 381 197.00 | 25 932.00 | 407 129.00 |
VW T.V.A. | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 511.00 | 502 697.00 | 29 814.00 | 532 511.00 |