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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034 668.00 | 65 450.00 | 2 969 218.00 | 3 034 668.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 168.00 | 65 450.00 | 2 973 718.00 | 3 039 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 118 624.00 | | 1 118 624.00 | 1 118 624.00 |
CF Disponibilités | 910 557.00 | | 910 557.00 | 910 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 182.00 | | 2 029 182.00 | 2 029 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 350.00 | 65 450.00 | 5 002 900.00 | 5 068 350.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 589 690.00 | 4 920 987.00 | | 4 589 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 879.00 | -31 297.00 | | 179 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 569.00 | 4 900 690.00 | | 4 780 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 3 413 367.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 417.00 | | 12 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 331.00 | 3 425 785.00 | | 222 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 900.00 | 8 326 476.00 | | 5 002 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 331.00 | 3 425 785.00 | | 222 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 3 400 000.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 878.00 | 9 183.00 | | 132 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 092.00 | 79 219.00 | | 390 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 213.00 | 110 519.00 | | 210 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 879.00 | -31 297.00 | | 179 879.00 |