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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 332.00 | 2 726.00 | 8 605.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 836.00 | 2 365.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 532.00 | 3 562.00 | 10 970.00 | 14 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 255.00 | | 183 255.00 | 183 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 102.00 | 78 307.00 | 139 794.00 | 218 102.00 |
BZ Autres créances | 233 858.00 | | 233 858.00 | 233 858.00 |
CF Disponibilités | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 309.00 | 78 307.00 | 616 002.00 | 694 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 841.00 | 81 869.00 | 626 972.00 | 708 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 428.00 | 369 500.00 | | 352 428.00 |
DH Report à nouveau | | 98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 639.00 | -17 170.00 | | 60 639.00 |
DL TOTAL (I) | 421 867.00 | 361 228.00 | | 421 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 107.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 163 526.00 | | 73 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 646.00 | 61 023.00 | | 62 646.00 |
EA Autres dettes | 68 614.00 | 110 954.00 | | 68 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 105.00 | 336 196.00 | | 205 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 972.00 | 697 423.00 | | 626 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 105.00 | 336 196.00 | | 205 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 107.00 | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 3 501.00 | | 61.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 2 665.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
UX Autres créances clients | 218 102.00 | 218 102.00 | | 218 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 235.00 | 461 235.00 | | 461 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 105.00 | 205 105.00 | | 205 105.00 |