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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 16 353.00 | 1 647.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 631.00 | 33 676.00 | 42 955.00 | 76 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 242.00 | 23 307.00 | 19 936.00 | 43 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 255.00 | 76 132.00 | 128 122.00 | 204 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 302.00 | 37 749.00 | 1 516 553.00 | 1 554 302.00 |
BZ Autres créances | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 071.00 | 37 749.00 | 1 628 322.00 | 1 666 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 325.00 | 113 881.00 | 1 756 444.00 | 1 870 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
CU Autres participations | 52 177.00 | 2 797.00 | 49 380.00 | 52 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 530.00 | | | 455 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
DL TOTAL (I) | 573 958.00 | | | 573 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 630.00 | | | 192 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 180.00 | | | 394 180.00 |
EA Autres dettes | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 486.00 | | | 1 182 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 444.00 | | | 1 756 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 323.00 | | | 1 143 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
FG Production vendue services | 2 458 688.00 | | 2 458 688.00 | 2 458 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 531.00 | | 2 650 531.00 | 2 650 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 749.00 | |
GE Autres charges | | | 33 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 293.00 | | | 2 897 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 665.00 | | | 2 787 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 817.00 | | 25 902.00 | 189 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 204 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 137 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 436.00 | | 25 902.00 | 123 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 154.00 | 21 647.00 | 11 465.00 | 63 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 154.00 | 21 647.00 | 11 465.00 | 63 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 745.00 | 37 749.00 | 183 745.00 | 183 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 542.00 | 37 749.00 | 183 745.00 | 186 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 542.00 | 37 749.00 | 183 745.00 | 186 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 747.00 | 1 511 747.00 | | 1 511 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
VB T. V. A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 782.00 | 38 673.00 | 39 110.00 | 77 782.00 |
VI Groupe et associés | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 593.00 | 1 560 834.00 | 56 760.00 | 1 617 593.00 |
VW T.V.A. | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 486.00 | 1 143 323.00 | 39 163.00 | 1 182 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
ST Autres comptes | 485 079.00 | | | 485 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
YT Sous‐traitance | 297 198.00 | | | 297 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 236.00 | | | 335 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 136.00 | | | 255 136.00 |
ZE Dividendes | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 334.00 | | | 906 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |