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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 220.00 | 770.00 | 3 450.00 | 4 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 741.00 | 26 115.00 | 626.00 | 26 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 961.00 | 26 885.00 | 8 076.00 | 34 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 438.00 | 8 190.00 | 67 249.00 | 75 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
084 Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 457.00 | 8 190.00 | 136 268.00 | 144 457.00 |
110 Total général Actif | 179 419.00 | 35 075.00 | 144 344.00 | 179 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 487.00 | 364 366.00 | | 313 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 613.00 | 364 369.00 | | 317 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 089.00 | 261 406.00 | | 211 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 164.00 | -4 011.00 | | 7 164.00 |
242 Autres charges externes. | 46 234.00 | 47 259.00 | | 46 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | 8 336.00 | | 6 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 444.00 | 17 470.00 | | 22 444.00 |
252 Charges sociales | 15 374.00 | 19 442.00 | | 15 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 1 164.00 | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 578.00 | 351 087.00 | | 309 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 035.00 | 13 283.00 | | 8 035.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 016.00 | 10 965.00 | | 8 016.00 |