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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 283.00 | 61.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 275.00 | 27 279.00 | 28 996.00 | 56 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 719.00 | 29 562.00 | 30 157.00 | 59 719.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 558.00 | | 167 558.00 | 167 558.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 829.00 | | 223 829.00 | 223 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 547.00 | 29 562.00 | 253 986.00 | 283 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 83 795.00 | 159 917.00 | | 83 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 353.00 | -76 122.00 | | -72 353.00 |
DL TOTAL (I) | 19 912.00 | 92 265.00 | | 19 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 343.00 | 12 647.00 | | 25 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 603.00 | 61 111.00 | | 74 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 352.00 | 175 785.00 | | 133 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 073.00 | 250 319.00 | | 234 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 986.00 | 342 585.00 | | 253 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 073.00 | 250 319.00 | | 234 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 343.00 | 12 647.00 | | 25 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 1 141 525.00 | | 1 141 525.00 | 1 141 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 027.00 | | 1 142 027.00 | 1 142 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | 1 746.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 746.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 4 001.00 | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 4 263.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -2 517.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 317.00 | 1 264 617.00 | | 1 170 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 670.00 | 1 340 739.00 | | 1 242 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 353.00 | -76 122.00 | | -72 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 862.00 | | 18 345.00 | 48 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 59 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 58 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | | 18 345.00 | 41 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 961.00 | 4 589.00 | 4 988.00 | 29 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | 4 589.00 | 1 014.00 | 25 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 558.00 | 167 558.00 | | 167 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
VW T.V.A. | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 073.00 | 234 073.00 | | 234 073.00 |