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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 45 512.00 | 39 586.00 | 5 926.00 | 45 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 313.00 | 22 269.00 | 22 043.00 | 44 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 962.00 | 13 952.00 | 44 010.00 | 57 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 781.00 | 75 808.00 | 224 973.00 | 300 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 192 977.00 | | 192 977.00 | 192 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 775.00 | | 231 775.00 | 231 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 556.00 | 75 808.00 | 456 748.00 | 532 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 029.00 | 182 806.00 | | 230 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 082.00 | 47 224.00 | | 57 082.00 |
DL TOTAL (I) | 331 112.00 | 274 029.00 | | 331 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 365.00 | 54 493.00 | | 45 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 602.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 16 719.00 | | 20 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 708.00 | 52 874.00 | | 57 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 637.00 | 124 688.00 | | 125 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 748.00 | 398 718.00 | | 456 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 507.00 | 79 348.00 | | 89 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 007.00 | | 12 774.00 | 288 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 042.00 | | 12 745.00 | 135 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 29.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 091.00 | 16 717.00 | | 59 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | 16 717.00 | | 59 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 341.00 | 9 211.00 | 36 130.00 | 45 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VP Divers | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 637.00 | 89 507.00 | 36 130.00 | 125 637.00 |