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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 5 330.00 | 33.00 | 5 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 5 537.00 | 805.00 | 6 342.00 |
AN Terrains | 9 252.00 | 6 404.00 | 2 848.00 | 9 252.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 1 379.00 | 801.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 808.00 | 364 829.00 | 87 979.00 | 452 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 033.00 | 79 287.00 | 24 746.00 | 104 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 878.00 | 462 766.00 | 147 112.00 | 609 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 143.00 | | 229 143.00 | 229 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 693.00 | 5 912.00 | 434 781.00 | 440 693.00 |
BZ Autres créances | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CF Disponibilités | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 203.00 | 5 912.00 | 1 207 290.00 | 1 213 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 081.00 | 468 679.00 | 1 354 402.00 | 1 823 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 400.00 | 415 400.00 | | 415 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 935.00 | 236 935.00 | | 236 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 820.00 | 24 900.00 | | 30 820.00 |
DG Autres réserves | 312 445.00 | 223 900.00 | | 312 445.00 |
DH Report à nouveau | | -23 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 281.00 | 118 407.00 | | 80 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 881.00 | 995 600.00 | | 1 075 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264.00 | 50 317.00 | | 13 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 639.00 | 109 578.00 | | 146 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 778.00 | 92 997.00 | | 79 778.00 |
EA Autres dettes | 38 695.00 | 3 964.00 | | 38 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 521.00 | 257 000.00 | | 278 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 402.00 | 1 252 600.00 | | 1 354 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 556.00 | | 17 322.00 | 592 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 263.00 | | 442.00 | 11 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 393.00 | | 16 880.00 | 551 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 336.00 | 44 431.00 | | 418 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 2 081.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 551.00 | 42 349.00 | | 409 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 440 693.00 | 440 693.00 | | 440 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 848.00 | 463 948.00 | 29 900.00 | 493 848.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 520.00 | 278 520.00 | | 278 520.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |