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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 694.00 | 190 570.00 | 103 123.00 | 293 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 273.00 | 546 140.00 | 343 134.00 | 889 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 395.00 | 738 660.00 | 636 735.00 | 1 375 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 655.00 | | 792 655.00 | 792 655.00 |
BZ Autres créances | 840 517.00 | | 840 517.00 | 840 517.00 |
CF Disponibilités | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 037.00 | | 1 701 037.00 | 1 701 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 432.00 | 738 660.00 | 2 337 772.00 | 3 076 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
DP Provisions pour risques | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 437.00 | | | 905 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 223.00 | | | 595 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 291.00 | | | 506 291.00 |
EA Autres dettes | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 736.00 | | | 2 054 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 772.00 | | | 2 337 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 411.00 | | | 1 493 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 700.00 | | 351 783.00 | 1 044 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 088.00 | 1 375 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 088.00 | 1 231 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 547.00 | | 341 708.00 | 910 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | 10 075.00 | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 348.00 | 154 488.00 | 1 176.00 | 585 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 398.00 | 154 488.00 | 1 176.00 | 583 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 223.00 | 595 223.00 | | 595 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
UX Autres créances clients | 787 381.00 | 787 381.00 | | 787 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VC Groupe et associés | 534 122.00 | 534 122.00 | | 534 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 686.00 | 222 360.00 | 530 326.00 | 752 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 844.00 | 223 844.00 | | 223 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 258.00 | 1 636 231.00 | 28 027.00 | 1 664 258.00 |
VW T.V.A. | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 737.00 | 1 493 411.00 | 530 326.00 | 2 023 737.00 |