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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 046.00 | 19 859.00 | 13 187.00 | 33 046.00 |
040 Immobilisations financières | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 706.00 | 19 859.00 | 52 847.00 | 72 706.00 |
060 Stock marchandises | 361 850.00 | | 361 850.00 | 361 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 225 932.00 | | 225 932.00 | 225 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 474.00 | | 633 474.00 | 633 474.00 |
110 Total général Actif | 706 180.00 | 19 859.00 | 686 321.00 | 706 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 183.00 | 30 000.00 | | 2 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 985.00 | 6 981.00 | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 168.00 | 36 981.00 | | 9 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 319.00 | 320 531.00 | | 41 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 319.00 | -320 531.00 | | -41 319.00 |
242 Autres charges externes. | 16 292.00 | 10 175.00 | | 16 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 424.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 710.00 | 67 184.00 | | 52 710.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 722.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | 7 313.00 | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 943.00 | 85 818.00 | | 72 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 775.00 | -48 837.00 | | -63 775.00 |
280 Produits financiers | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 514.00 | 98.00 | | 30 514.00 |
294 Charges financières | 6 290.00 | 1 818.00 | | 6 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -551.00 | -558.00 | | -551.00 |