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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 723.00 | 35 749.00 | 4 975.00 | 40 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 247.00 | 37 348.00 | 259 899.00 | 297 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 195 690.00 | | 195 690.00 | 195 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 522.00 | | 425 522.00 | 425 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 769.00 | 37 348.00 | 685 421.00 | 722 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 150.00 | 320 000.00 | | 320 150.00 |
DH Report à nouveau | 42 171.00 | 12 053.00 | | 42 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 30 268.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 465 822.00 | 417 321.00 | | 465 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 127.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 4 250.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 733.00 | 38 300.00 | | 164 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 654.00 | 10 294.00 | | 53 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 600.00 | 52 972.00 | | 219 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 421.00 | 470 293.00 | | 685 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 272.00 | | 303 272.00 | 303 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 272.00 | | 303 272.00 | 303 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 201.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 201.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -201.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 5 026.00 | | 12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 450.00 | 179 777.00 | | 305 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 950.00 | 149 509.00 | | 256 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | 30 268.00 | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 432.00 | | 250 815.00 | 46 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 859.00 | | 865.00 | 39 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | 249 950.00 | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 3 090.00 | | 34 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 659.00 | 3 090.00 | | 32 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 733.00 | 164 733.00 | | 164 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 756.00 | 49 832.00 | 4 924.00 | 54 756.00 |
VW T.V.A. | 40 176.00 | 40 175.00 | | 40 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |