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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | 8 205.00 | 892.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 947.00 | 9 055.00 | 101 892.00 | 110 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 835.00 | 9 055.00 | 107 780.00 | 116 835.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 543.00 | 15 549.00 | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | 12 994.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 42 698.00 | 38 543.00 | | 42 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 774.00 | 37 630.00 | | 22 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 417.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 473.00 | 8 519.00 | | 8 473.00 |
EA Autres dettes | 30 846.00 | 32 746.00 | | 30 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 082.00 | 81 712.00 | | 65 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 780.00 | 120 256.00 | | 107 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 117.00 | 56 936.00 | | 61 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 779.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050.00 | 18 060.00 | | 9 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905.00 | 5 066.00 | | 4 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155.00 | 12 994.00 | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145.00 | 910.00 | | 8 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 910.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 774.00 | 18 809.00 | 3 965.00 | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 082.00 | 61 117.00 | 3 965.00 | 65 082.00 |