| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 446.00 | 31 702.00 | 14 744.00 | 46 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 166.00 | 32 702.00 | 18 464.00 | 51 166.00 |
BT Marchandises | 376 146.00 | | 376 146.00 | 376 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 380.00 | | 516 380.00 | 516 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 546.00 | 32 702.00 | 534 844.00 | 567 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 054.00 | 71 869.00 | | 74 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 2 185.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 88 387.00 | 85 054.00 | | 88 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 108.00 | 118 755.00 | | 170 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 766.00 | 242 539.00 | | 219 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 36 309.00 | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 27 537.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 456.00 | 425 202.00 | | 446 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 844.00 | 510 256.00 | | 534 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 832.00 | 384 123.00 | | 320 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 092.00 | | 1 031 092.00 | 1 031 092.00 |
FG Production vendue services | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 786.00 | | 1 050 786.00 | 1 050 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | 1 643.00 | | 4 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 810.00 | 40 650.00 | | 40 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 857.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 857.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 441.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 359.00 | 1 156 018.00 | | 1 055 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 026.00 | 1 153 834.00 | | 1 052 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333.00 | 2 185.00 | | 3 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 105.00 | 2 044.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 199.00 | | 1 967.00 | 49 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | | 1 967.00 | 44 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 591.00 | 5 111.00 | | 27 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 5 111.00 | | 26 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 766.00 | 219 766.00 | | 219 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 351.00 | 42 727.00 | 125 624.00 | 168 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 456.00 | 320 832.00 | 125 624.00 | 446 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 024.00 | 16 449.00 | | 15 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 873.00 | 13 105.00 | | 12 873.00 |
ST Autres comptes | 94 461.00 | 95 877.00 | | 94 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 135.00 | 51 781.00 | | 43 135.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | 298.00 | | 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 435.00 | 265.00 | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 1 067.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 863.00 | 17 516.00 | | 15 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 386.00 | 243 991.00 | | 251 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 081.00 | 147 784.00 | | 146 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 104.00 | 161 326.00 | | 152 104.00 |