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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 257.00 | 82 594.00 | 663.00 | 83 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 552 707.00 | 119 130 594.00 | 51 422 113.00 | 170 552 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 029.00 | 64 803.00 | 431 226.00 | 496 029.00 |
BZ Autres créances | 22 350 692.00 | | 22 350 692.00 | 22 350 692.00 |
CF Disponibilités | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 075 748.00 | 64 803.00 | 23 010 945.00 | 23 075 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 628 455.00 | 119 195 397.00 | 74 433 058.00 | 193 628 455.00 |
CU Autres participations | 170 469 450.00 | 119 048 000.00 | 51 421 450.00 | 170 469 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200 000.00 | 171 287 000.00 | | 34 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -138 955.00 | -134 781 998.00 | | -138 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 865 585.00 | -22 443 957.00 | | -4 865 585.00 |
DL TOTAL (I) | 29 195 460.00 | 14 061 046.00 | | 29 195 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 545.00 | 54 952.00 | | 50 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 545.00 | 354 952.00 | | 50 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 142.00 | 748 449.00 | | 365 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 066.00 | 859 254.00 | | 210 066.00 |
EA Autres dettes | 44 611 846.00 | 79 704 525.00 | | 44 611 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 187 053.00 | 81 312 228.00 | | 45 187 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 433 058.00 | 95 728 225.00 | | 74 433 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 201.00 | 67 860.00 | 1 850 061.00 | 1 782 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 201.00 | 67 860.00 | 1 850 061.00 | 1 782 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 970 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 739 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 913 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | 33 298.00 | | 3 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | 39 798.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | 39 798.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 345.00 | | | -44 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 574.00 | 31 857 096.00 | | 2 613 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 159.00 | 54 301 053.00 | | 7 479 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 865 585.00 | -22 443 957.00 | | -4 865 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 552 707.00 | | | 170 552 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 469 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 552 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 469 450.00 | | | 170 469 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 638.00 | 7 956.00 | | 74 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 638.00 | 7 956.00 | | 74 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 952.00 | 5 285.00 | 309 692.00 | 354 952.00 |
6T Sur comptes clients | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 373 803.00 | 4 739 000.00 | | 114 373 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 728 755.00 | 4 744 285.00 | 309 692.00 | 114 728 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 285.00 | 309 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 739 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 142.00 | 364 353.00 | 789.00 | 365 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 045.00 | 801 045.00 | | 801 045.00 |
UX Autres créances clients | 496 029.00 | 418 266.00 | 77 763.00 | 496 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VC Groupe et associés | 22 260 690.00 | 44 345.00 | 22 216 345.00 | 22 260 690.00 |
VI Groupe et associés | 43 810 801.00 | 5 985 615.00 | 23 437 180.00 | 43 810 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 755.00 | 87.00 | 17 668.00 | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852 828.00 | 541 052.00 | 22 311 776.00 | 22 852 828.00 |
VW T.V.A. | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 187 053.00 | 7 361 079.00 | 23 437 969.00 | 45 187 053.00 |