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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AP Constructions | 104 532.00 | 83 095.00 | 21 437.00 | 104 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 038.00 | 102 704.00 | 15 334.00 | 118 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 609.00 | 66 931.00 | 16 678.00 | 83 609.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 142.00 | 258 239.00 | 57 903.00 | 316 142.00 |
BT Marchandises | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 924.00 | 23 758.00 | 240 166.00 | 263 924.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 312.00 | | 470 312.00 | 470 312.00 |
CF Disponibilités | 1 798 211.00 | | 1 798 211.00 | 1 798 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 484.00 | 23 758.00 | 2 554 726.00 | 2 578 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 626.00 | 281 997.00 | 2 612 629.00 | 2 894 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 669.00 | 1 762 401.00 | | 1 973 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 187.00 | 211 267.00 | | 203 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 855.00 | 2 072 669.00 | | 2 275 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | 22 079.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 894.00 | 178 493.00 | | 176 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 662.00 | 181 428.00 | | 136 662.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 95.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 774.00 | 382 195.00 | | 336 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 629.00 | 2 461 864.00 | | 2 612 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 774.00 | 382 195.00 | | 336 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 812.00 | | 14 131.00 | 303 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 4 455.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 316 142.00 | 1 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 892.00 | | 14 131.00 | 293 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 067.00 | 19 172.00 | | 239 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 402.00 | 19 172.00 | | 235 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 320.00 | 1 169.00 | 731.00 | 23 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 320.00 | 1 169.00 | 731.00 | 23 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 320.00 | 1 169.00 | 7 731.00 | 30 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | 7 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 800.00 | 300.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 235 299.00 | 235 299.00 | | 235 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 151.00 | 252 870.00 | 31 281.00 | 284 151.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 774.00 | 336 774.00 | | 336 774.00 |