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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 990.00 | 215 990.00 | | 215 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 255.00 | 674 136.00 | 1 119.00 | 675 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 852.00 | 291 147.00 | 83 706.00 | 374 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 923.00 | 1 181 272.00 | 503 651.00 | 1 684 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 696.00 | 10 861.00 | 177 835.00 | 188 696.00 |
BZ Autres créances | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CF Disponibilités | 220 314.00 | | 220 314.00 | 220 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 475.00 | 10 861.00 | 729 615.00 | 740 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 398.00 | 1 192 133.00 | 1 233 266.00 | 2 425 398.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 288.00 | 417 829.00 | | 418 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210.00 | 459.00 | | 85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 668 498.00 | 583 288.00 | | 668 498.00 |
DP Provisions pour risques | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 156.00 | 237 242.00 | | 319 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 654.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 535.00 | 121 679.00 | | 113 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 701.00 | 56 655.00 | | 92 701.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 2 332.00 | | 3 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 935.00 | 418 561.00 | | 533 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 265.00 | 1 032 682.00 | | 1 233 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 779.00 | 181 561.00 | | 214 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 817.00 | | 95 106.00 | 1 589 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 327.00 | | 94 780.00 | 955 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 500.00 | | 326.00 | 418 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 973.00 | 20 300.00 | | 1 160 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 983.00 | 20 300.00 | | 944 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
UX Autres créances clients | 188 696.00 | 188 696.00 | | 188 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 156.00 | | | 319 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 156.00 | | | -82 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 337.00 | 396 511.00 | 17 826.00 | 414 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 936.00 | 214 780.00 | | 533 936.00 |