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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 28 580.00 | 3 638.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 156.00 | 150 268.00 | 105 888.00 | 256 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 592.00 | 178 848.00 | 118 744.00 | 297 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 048.00 | | 458 048.00 | 458 048.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 241 105.00 | | 241 105.00 | 241 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 532.00 | | 830 532.00 | 830 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 124.00 | 178 848.00 | 949 276.00 | 1 128 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
DL TOTAL (I) | 427 183.00 | | | 427 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 093.00 | | | 522 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 276.00 | | | 949 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 803.00 | | | 457 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 849.00 | 47 385.00 | 1 386.00 | 132 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 849.00 | 47 385.00 | 1 386.00 | 132 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 252.00 | 195 252.00 | | 195 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 813.00 | 155 813.00 | | 155 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 640.00 | 51 350.00 | 64 290.00 | 115 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 150.00 | 466 150.00 | | 466 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 270.00 | 466 150.00 | 9 120.00 | 475 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 093.00 | 457 803.00 | 64 290.00 | 522 093.00 |