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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 9 196.00 | 3 781.00 | 12 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 977.00 | 9 196.00 | 3 781.00 | 12 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 794.00 | 16 146.00 | 14 648.00 | 30 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 634.00 | 16 146.00 | 71 488.00 | 87 634.00 |
110 Total général Actif | 100 611.00 | 25 342.00 | 75 269.00 | 100 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 11 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 613.00 | 40 530.00 | | 50 613.00 |
222 Production stockée | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 613.00 | 63 130.00 | | 50 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 301.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 301.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 162.00 | 48 103.00 | | 27 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 136.00 | | 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | | 856.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 394.00 | | 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 553.00 | 56 934.00 | | 44 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | 6 195.00 | | 6 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 504.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 727.00 | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 152.00 | 6 972.00 | | 5 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163.00 | | | 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 146.00 | | | 16 146.00 |