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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 24 979.00 | 7 021.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 304.00 | 32 316.00 | 3 988.00 | 36 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 967.00 | 115 379.00 | 53 588.00 | 168 967.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 699.00 | 172 674.00 | 84 025.00 | 256 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 026.00 | 122 192.00 | 1 513 834.00 | 1 636 026.00 |
BZ Autres créances | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CF Disponibilités | 387 219.00 | | 387 219.00 | 387 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 946.00 | 122 192.00 | 2 027 754.00 | 2 149 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 646.00 | 294 867.00 | 2 111 779.00 | 2 406 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 297.00 | 279 841.00 | | 231 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 062.00 | 101 457.00 | | 104 062.00 |
DL TOTAL (I) | 540 359.00 | 436 297.00 | | 540 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 897.00 | 804 201.00 | | 465 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 72 327.00 | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 646.00 | 423 032.00 | | 498 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 419.00 | 440 795.00 | | 352 419.00 |
EA Autres dettes | 68 274.00 | 154 893.00 | | 68 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 650.00 | 328 499.00 | | 73 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 420.00 | 2 223 747.00 | | 1 571 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 779.00 | 2 660 044.00 | | 2 111 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 070.00 | 2 223 747.00 | | 1 179 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 410.00 | | 11 423.00 | 247 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 256 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | 7 100.00 | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 948.00 | | 3 323.00 | 201 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | 1 000.00 | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 753.00 | 30 921.00 | | 141 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 642.00 | 337.00 | | 24 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 112.00 | 30 584.00 | | 117 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 271.00 | 122 192.00 | 86 271.00 | 86 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 271.00 | 122 192.00 | 86 271.00 | 86 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 271.00 | 122 192.00 | 86 271.00 | 86 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 192.00 | 86 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 646.00 | 498 646.00 | | 498 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 313.00 | 1 491 313.00 | | 1 491 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VB T. V. A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 897.00 | 122 082.00 | 343 815.00 | 465 897.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 304.00 | | | 338 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 726.00 | 1 741 726.00 | | 1 741 726.00 |
VW T.V.A. | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 885.00 | 1 179 070.00 | 343 815.00 | 1 522 885.00 |