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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 428.00 | 570.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 068.00 | 14 626.00 | 4 442.00 | 19 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 856.00 | 17 053.00 | 7 803.00 | 24 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 101.00 | 17 053.00 | 151 048.00 | 168 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 826.00 | | 7 030.00 | 19 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 24 856.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 19 068.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | 590.00 | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 628.00 | | 6 440.00 | 14 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012.00 | 2 041.00 | | 15 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 20.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | 2 021.00 | | 12 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 864.00 | 68 314.00 | 2 550.00 | 70 864.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 071.00 | | | 145 071.00 |