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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 987.00 | 66 134.00 | 2 853.00 | 68 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 918.00 | 73 552.00 | 171 367.00 | 244 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 546.00 | 142 357.00 | 361 189.00 | 503 546.00 |
BT Marchandises | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 163.00 | 142 357.00 | 494 807.00 | 637 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
EA Autres dettes | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 508.00 | | | 316 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 807.00 | | | 494 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 313.00 | | 419 313.00 | 419 313.00 |
FG Production vendue services | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 669.00 | | 666 669.00 | 666 669.00 |
FM Production stockée | | | 4 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 602.00 | | | 697 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 875.00 | | | 673 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 253.00 | | 1 293.00 | 512 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 503 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 612.00 | | 1 293.00 | 312 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 156.00 | 18 201.00 | | 124 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 485.00 | 18 201.00 | | 121 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 783.00 | 2 000.00 | 7 783.00 | 17 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914.00 | 35 360.00 | 65 438.00 | 135 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 767.00 | 86 300.00 | 12 467.00 | 98 767.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 508.00 | 215 755.00 | 65 438.00 | 316 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 280.00 | | | 155 280.00 |