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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 981.00 | 25 077.00 | 4 903.00 | 29 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 685.00 | 41 039.00 | 7 646.00 | 48 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 109.00 | 66 559.00 | 157 550.00 | 224 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BT Marchandises | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 670.00 | 2 664.00 | 27 005.00 | 29 670.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 971.00 | 2 664.00 | 239 307.00 | 241 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 080.00 | 69 223.00 | 396 857.00 | 466 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 156 475.00 | 172 770.00 | | 156 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | -16 294.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 226 456.00 | 208 820.00 | | 226 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 472.00 | 100 740.00 | | 96 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 974.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 61 704.00 | | 30 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 890.00 | 18 444.00 | | 20 890.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 400.00 | 181 863.00 | | 170 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 857.00 | 390 684.00 | | 396 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 822.00 | 105 427.00 | | 118 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 809.00 | | 2 300.00 | 221 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 366.00 | | 2 300.00 | 76 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 176.00 | 6 383.00 | | 60 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 732.00 | 6 383.00 | | 59 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 2 299.00 | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 2 299.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 2 299.00 | | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 472.00 | 24 894.00 | 51 578.00 | 76 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 400.00 | 118 822.00 | 51 578.00 | 170 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |