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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 594.00 | 128.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 714.00 | 39 853.00 | 25 861.00 | 65 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 436.00 | 41 447.00 | 25 990.00 | 67 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BZ Autres créances | -3 210.00 | | -3 210.00 | -3 210.00 |
CF Disponibilités | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 503.00 | | 289 503.00 | 289 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 939.00 | 41 447.00 | 315 492.00 | 356 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 488.00 | 93 420.00 | | 93 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | 27 068.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 222 425.00 | 176 588.00 | | 222 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 3 830.00 | | 2 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 97 680.00 | | 19 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 301.00 | 50 393.00 | | 60 301.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 7 326.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 068.00 | 159 229.00 | | 93 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 492.00 | 335 817.00 | | 315 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 068.00 | 159 229.00 | | 83 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 413.00 | | 9 979.00 | 64 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 67 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 65 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 1 173.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | | 8 807.00 | 63 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 106.00 | 10 541.00 | 6 200.00 | 37 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 264.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | 9 277.00 | 6 200.00 | 36 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 440.00 | -4 440.00 | | -4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |