| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 144 925.00 | 72 463.00 | 72 463.00 | 144 925.00 |
AP Constructions | 104 460.00 | 66 825.00 | 37 635.00 | 104 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 448.00 | 101 085.00 | 8 363.00 | 109 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 732.00 | 121 054.00 | 31 678.00 | 152 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 425.00 | 363 287.00 | 150 138.00 | 513 425.00 |
BT Marchandises | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 682.00 | 33 968.00 | 192 714.00 | 226 682.00 |
BZ Autres créances | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 018.00 | 33 968.00 | 242 050.00 | 276 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 443.00 | 397 255.00 | 392 189.00 | 789 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 341.00 | | | -28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 888.00 | | | 248 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 189.00 | | | 392 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 821.00 | | | 220 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 725.00 | | 35 000.00 | 480 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 513 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 366 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 940.00 | | 35 000.00 | 333 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 771.00 | 29 816.00 | 2 300.00 | 335 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 830.00 | 14 493.00 | | 59 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 941.00 | 15 323.00 | 2 300.00 | 275 941.00 |