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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 6 845.00 | 286.00 | 7 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 882.00 | 1 822 396.00 | 176 485.00 | 1 998 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 357.00 | 208 437.00 | 10 919.00 | 219 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 271.00 | 2 037 680.00 | 211 590.00 | 2 249 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 408.00 | | 375 408.00 | 375 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 991.00 | | 895 991.00 | 895 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 787.00 | | 407 787.00 | 407 787.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 991.00 | | 1 770 991.00 | 1 770 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 262.00 | 2 037 680.00 | 1 982 582.00 | 4 020 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 310.00 | | | 287 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DG Autres réserves | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
DL TOTAL (I) | 514 182.00 | | | 514 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 166.00 | | | 894 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 036.00 | | | 258 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
EA Autres dettes | 117 464.00 | | | 117 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 399.00 | | | 1 468 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 582.00 | | | 1 982 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 699.00 | | | 1 002 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 414.00 | | | 368 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 636.00 | | 54 914.00 | 2 195 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 2 249 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 2 218 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 605.00 | | 54 914.00 | 2 164 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 756.00 | 29 204.00 | 1 279.00 | 2 009 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 382.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 292.00 | 28 822.00 | 1 279.00 | 2 003 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 036.00 | 258 036.00 | | 258 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 280.00 | 62 801.00 | 70 479.00 | 133 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
UX Autres créances clients | 407 787.00 | 407 787.00 | | 407 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 415.00 | 368 415.00 | | 368 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 752.00 | 130 530.00 | 395 221.00 | 525 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 617.00 | 170 617.00 | | 170 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 093.00 | 427 965.00 | 23 129.00 | 451 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 400.00 | 1 002 700.00 | 465 700.00 | 1 468 400.00 |