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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 408.00 | 634.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 403.00 | 14 517.00 | 198 887.00 | 213 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 445.00 | 215 925.00 | 299 520.00 | 515 445.00 |
BT Marchandises | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 577.00 | | 229 577.00 | 229 577.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | 16 512.00 | 326.00 | 16 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 364.00 | 158.00 | 2 206.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 703 946.00 | | 703 946.00 | 703 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 946.00 | 16 670.00 | 951 276.00 | 967 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 391.00 | 232 595.00 | 1 250 796.00 | 1 483 391.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 611 942.00 | 461 620.00 | | 611 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 602.00 | 150 322.00 | | 284 602.00 |
DL TOTAL (I) | 897 644.00 | 613 042.00 | | 897 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 664.00 | 167 578.00 | | 152 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 304.00 | 19 974.00 | | 29 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 607.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 730.00 | 146 782.00 | | 84 730.00 |
EA Autres dettes | 74 638.00 | 67 130.00 | | 74 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 152.00 | 413 071.00 | | 353 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 796.00 | 1 026 113.00 | | 1 250 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 280.00 | 305 555.00 | | 270 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 019.00 | | 185 573.00 | 512 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 146.00 | 515 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 146.00 | 215 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 019.00 | | 185 573.00 | 212 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 415.00 | 19 538.00 | 63 028.00 | 59 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 415.00 | 19 538.00 | 63 028.00 | 59 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 16 670.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 144.00 | 16 670.00 | 144.00 | 200 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 144.00 | 16 670.00 | 144.00 | 200 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
UX Autres créances clients | 229 577.00 | 229 577.00 | | 229 577.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 664.00 | 69 792.00 | 82 872.00 | 152 664.00 |
VI Groupe et associés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 414.00 | 246 414.00 | | 246 414.00 |
VW T.V.A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 152.00 | 270 280.00 | 82 872.00 | 353 152.00 |